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最全8月金股来了,茅台重回C位,股价相对强度排名中暗藏潜力股,银轮股份居首

2022-8-7 22:30| 发布者: 用微笑掩盖了落寞| 查看: 881 |原作者: 用微笑掩盖了落寞

摘要: 财联社8月7日讯(记者杨卉)8月金股陆续更新,截至目前,已有46家券商发布8月金股数据。 除了排名前3的金股承袭了7月的金股推荐,8月券商金股整体变动较大。从8月金股行业分布来看,...
最全8月金股来了,茅台重回C位,股价相对强度排名中暗藏潜力股,银轮股份居首© Reuters. 最全8月金股来了,茅台重回C位,股价相对强度排名中暗藏潜力股,银轮股份居首

财联社8月7日讯(记者杨卉)8月金股陆续更新,截至目前,已有46家券商发布8月金股数据。

除了排名前3的金股承袭了7月的金股推荐,8月券商金股整体变动较大。从8月金股行业分布来看,消费复苏仍是券商持续看好的方向,业绩确定性较高的信息技术与新能源新材料同样是关注重点,医疗保健开始一致获得多数券商认同,对房地产行业看好则来自对政策的预期向好。

从股价相对强度选取8月券商金股前20强,汽车零部件、有色金属、专用设备等板块同样受到券商青睐。

11股至少被4家券商同时推荐,有金股上月涨幅超48%

根据Wind数据,8月共有46家券商研究所发布了行业金股,共543次推荐,剔除187个重复标的,共356只金股被推荐,覆盖12个Wind一级行业。

在8月的金股中,贵州茅台、保利发展、隆基绿能、中国中免同时被6家以上券商推荐。

其中,有10家券商同时推荐了贵州茅台,在7月,贵州茅台曾被17家券商一致推荐的中国中免拉下榜一,但由于7月中国中免表现不佳,如今茅台被10家券商重新送回C位,也再度验证了券商对白马消费股的热爱。

保利发展作为7月金股中收益最好的存在,8月再度被9家券商一致认可,位次上升4位荣升榜二,这家央企地产公司最近拿地频繁,多家券商投研都表达了对下半年的地产政策转暖的预期。

在8月,隆基绿能新增了3家券商看好,获7家券商同时推荐。中国中免有6家券商同时认可,而首次进入券商金股前5强的中航重机也同时是券商金股的新面孔,其他如爱尔眼科、爱美客、滨江集团、立讯精密、博威合金、紫光国威、德昌股份、捷佳伟创、中国化学、新宝股份、华新水泥、中际旭创等都是首次进入行业金股前20强中,整体变动较大,多数金股大换血。

有趣的是,同属新能源板块代表的宁德时代和比亚迪,似乎轮番上阵,8月出现在金股前20强的比亚迪,并未出现在7月的金股榜单中,而8月也同样未出现宁德时代的身影,却又在7月获4家券商同时推荐。

哪些股票会获得券商主推?受访首席分析师认为,“券商荐股多数是有基本面业绩支撑,能讲得出逻辑的个股,受市面游资资金情绪炒作的妖股券商并不推荐。”

8月金股券商股价相对强度榜单出炉,银轮股份居首

受整体市场行情影响,7月券商行业金股收益不佳全军覆没,财联社记者也选取了8月按股价相对强度的券商金股榜单,供投资者参考。

股价相对强度是衡量一只股票与整个市场相比表现如何。即一只股票正在上涨,也可能表现出较差的相对强度。若股票上涨10%而同期大盘指数上涨20%,则表明该只股票相对强度较弱,尽管该股票处于上涨中,同样当整个市场下跌20%而该只股票只跌了10%,则表明该只股票相对强度不错,一旦市场好转,可能成为上涨明星。

也就是说,当一只股票相对强度较强,就是明晰地说明该只股票下跌动能有限。

8月券商金股推荐中,按股价相对强度排名的前20只金股分别为银轮股份、天壕环境、鼎胜新材、爱旭股份、法兰泰克、力量钻石、双环传动、顺博合金、濮阳惠成、禾川科技、创维数字、中瓷电子、光洋股份、新泉股份、申菱环境、德赛西威、中兵红箭、华阳股份、滨江集团。

其中,滨江集团同时出现在两个榜单中,其他如中兵红箭、华阳股份、濮阳惠成等都是前期机构调研较多的个股。财联社记者也将持续关注券商行业金股与相对强度金股的收益表现,到底哪个数据更胜一筹?

从8月券商金股所属Wind行业来看,券商看好的行业对应分别为日常消费、信息技术、医疗保健、房地产与材料。

从股价相对强度来看,汽车零部件、有色金属、专用设备板块受青睐程度较高。

消费:阶段性复苏,食品饮料成长股受追捧

据海通国际预测,2022年7月重点跟踪的消费品行业整体持续改善,仅大众及以下白酒和软饮料需求同比下降。进入7月以来,新一轮疫情再次得到控制。近日全国新增患者持续下降,北京、上海新增接近归零,各地线下消费政策放宽,消费场景得到扩展。具体来看,高端及次高端白酒厂强势地位不改,同比增速最为显着;啤酒、速冻食品、乳制品、调味品也持续正增长;大众及以下白酒和软饮料依然疲弱,销量和收入呈现负增长。

结合后疫情时代消费复苏节奏、消费行业实际估值情况、促消费政策利好方向,国泰君安建议投资者重点关注四大方向,一是受益于消费场景复苏和大众消费市场边际回暖的食品饮料行业(白酒/啤酒/卤味等);二是最具修复弹性且供给侧深度出清的服务消费行业(餐饮/旅游/酒店等);三是近期政策利好密集落地且在稳增长主基调中发挥更大作用的大宗消费行业(汽车/家电);四是经历出清且猪价预期改善的生猪养殖行业、逐步复苏的品牌服饰等。

疫情影响程度阶段性缓解,推动消费需求实现弱复苏,随着疫情好转与物流逐步畅通,消费品供给端增加,物价水平整体可控。银河证券建议关注啤酒的旺季表现,一方面今年天气异常炎热对终端需求有提振作用,另一方面玻璃、瓦楞纸等价格同比回落后成本压力缓和,叠加低基数效应,将共同推动板块业绩迎来改善。可围绕需求确定性、疫后复苏与成本回落三条投资主线优选白酒及大众消费品。

汽车产业链:盈利承压,下半年需求释放

中信证券指出,全球汽车电动化趋势明确,海外电池厂商加速布局。主流车企不断推出优质车型提升行业景气,行业向上趋势明确。美国政策环境回暖,新能源汽车销量有望重回高成长,特斯拉继续引领全球电动化趋势。

全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议重点关注全球电动化供应链优质标的机会,1.电池、电机环节的宁德时代、比亚迪(A+H)、欣旺达、亿纬锂能等;锂电材料的德方纳米、中伟股份、恩捷股份等;2.上游设备及资源的赣锋锂业、杭可科技、先导智能;3.热管理供应链的三花智控、银轮股份、拓普集团等。

近期,工信部等召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会,将制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。

太平洋证券认为,政策健全回收体系,利好产业链长期成长。本次工信部等部门联合制定回收行业管理办法,主要有三方面影响:(1)加快出台动力电池回收利用的行业标准,加大新技术攻关,加大培育梯次利用和回收拆解的企业。(2)进一步细化动力电池回收利用各环节的监管要求,研究建立动力电池回收利用管控联动机制,强化线上线下协同溯源监督管理。(3)开展动力电池回收利用试点验收,随着资源需求释放,政策的规范,相关法律法规不断完善,动力电池回收将加速发展。

数字化+新能源:高景气赛道

国信证券看好新兴市场带来的新动能,高景气度带来估值提升,关注“通信+”方向。下半年基本面与估值共振,可重点关注三大主线:(1)二季度业绩高增长或加速品种,三季度有望延续:物联网模组、光器件模块、通信+汽车、通信+新能源。(2)下半年行业持续高景气的通信+汽车与通信+新能源。(3)低估值情况下业绩有望边际改善的ICT设备商、智能控制器与工业互联网。

作为数字经济的“明珠”,工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展是必经之路,也是产业数字化转型的关键。天风证券持续看好在扎根于制造业基础优良工业软件厂商,通过需求端成长、政策鼓励、国产替代需求以及产学研联动需求端,有望进一步拓展市场空间和攻坚核心技术,构筑解决方案和宽阔“护城河”。

医药:历史估值低位,性价比凸显

西南证券认为,从宏观角度看,国内政策继续鼓励经济发展,疫情对于板块的扰动处于边际减弱趋势。从业绩角度看,CXO板块仍属于医药行业中增速较高的赛道,业绩预告普遍超出市场预期,后续随中报进入密集披露期,有望提振市场信心。从估值角度看,医药板块已经筑底,部分子行业估值已进入底部区间,在业绩增速较快增长下,估值性价比凸显。

国信证券表示,7-8月医药板块持续回调,已经回到历史估值低位,疫情带来高端制药装备行业发展机会,头部企业国产替代受益。建议布局具有创新和全球化能力的公司,推荐创新药、创新器械,CXO板块。

地产:需求修复趋势确定性强

浙商证券认为,房地产需求修复趋势确定性强,三季度政策进一步释放稳定市场信心,利好今年拿地力度较强的地产公司释放货值,兑现公司销售市占率提升和个股阿尔法。

银河证券指出,目前行业的关注点在于销售能否复苏以及房企盈利能否修复,最关键的是恢复市场信心,本轮销售的修复较之前更加艰难和曲折,我们认为政策更大程度的实质性宽松已经在途,房贷利率仍有下降空间,需求侧政策演绎范围加大,化解风险的资金支持和各方合力正在孕育,下半年行业格局大概率将迎来改善。


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